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Rotazione settoriale

2021-03-09 16:07

Fulvio Marchese

Rotazione settoriale

Nell’ultima settimana è aumentato moltissimo il consenso per una ripresa globale veloce.

Pubblicato il 04/03/2021 su facebook: vai al post per ulteriori commenti

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Nell’ultima settimana è aumentato moltissimo il consenso per una ripresa globale veloce. Hanno aiutato a consolidare questa view le notizie di un’accelerazione sulla vaccinazione negli Stati Uniti, l’arrivo del vaccino di Johnson&Johnson’s che risolverà molti dei problemi logistici degli altri vaccini e la notizia di riaperture programmate in alcuni paesi (non in Italia, lo so, ma la vaccinazione alla fine sarà veloce anche qui).
Questo ha generato un ulteriore impulso alla rotazione su titoli ciclici che erano stati massacrati nel corso della prima fase della pandemia a spese dei tecnologici e, ancora di più, di quei nomi prettamente “stay at home” protagonisti della prima fase. Si tratta di una sorta di consistente riduzione del premio di valutazione di cui le società del lockdown avevano goduto.
Questa rotazione, di cui hanno beneficiato soprattutto energetici e finanziari, ha affossato anche gli indici generali a causa del peso che la componente growth ha assunto ultimamente.
Il cambio di psicologia degli ultimi giorni è illustrato abbastanza plasticamente dall’andamento relativo dell’ETF Work from Home rispetto a quello Leisure and Entertainment.


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